Importanza Di Stop Loss In Forex Trading

Forex Money Management Imparate come utilizzare in modo efficace Stop Loss ancora incerti se ne avete bisogno Ogni giorno centinaia di commercianti di Forex si colpa per essere così ingenuo e trading senza stop protettivi. Centinaia di altri perdono fondi del valore di settimane, mesi, anche anni di attività appena soltanto in uno scambio molto successo. E ancora un altro centinaia di commercianti, dopo aver sentito decine di volte circa importanza di stop protettivi, aprire nuovi commerci ignorando le ben note regole di gestione del denaro. Stop loss isnt spesso uno strumento favorito per molti commercianti di Forex in quanto richiede di prendere le perdite necessarie, calcolare i rischi e prevedere inversioni di prezzo. Tuttavia, uno strumento di stop loss nelle mani di un commerciante esperto diventa piuttosto una potente arma di scambio che una causa di delusione e perdite dolorose. Ogni operatore è libero di sviluppare il proprio stile di trading e applicare regole di gestione del denaro. Andremo su diversi metodi di utilizzo delle perdite di arresto. 1. Semplice equità fermare la sua un importante regola di gestione del denaro: non rischiare più di 2-3 del conto totale per il commercio. Secondo questa regola, un commerciante avrebbe posto un ordine e sulla base di una dimensione del lotto sarebbe calcolare quantità di semi necessari per raggiungere il limite di 2-3 del saldo totale del conto (e uno stop loss sarà collocato in quel punto). Per esempio: un commerciante ha 1000 contabile USD, egli pone un ordine di acquisto di 4000 unità su EURUSD, che gli darà in media 0,40 centesimi per 1 pip. Dal 2 il rischio che egli è disposto introito uguale a 20 USD (1000 2), i calcoli sarà il prossimo: 20 0.40 centesimi 50 pips è il limite per questo commercio. Ulteriori informazioni su rischi e gestione del denaro efficace sulla nostra pagina principale: gestione Forex-denaro arresto basata 2. Grafico Utilizzato da molti commercianti, questa sosta si basa su diversi pattern grafico, indicatori e segnali ricevuti quando si analizza il mercato. Ci sono molti stili tecniche associate ai diversi sistemi di trading Forex. Esempi di alcuni di essi possono essere trovati a TrendLineBook e FibonacciBook. Ci sono diversi approcci per posizionare stop protettivi: - fermate sulla base di oscillazioni ad alta bassi, - si ferma con le linee di tendenza, - fermate legati Fibonacci, ecc Diamo un'occhiata ad alcuni esempi di seguito: Uno stop loss in base all'ultimo altalena basso (doppia - bottom modello) una perdita di arresto sulla base di Fibonacci projectionDay Traders 8211 Come e perché utilizzare uno stop Loss quotidiano Oltre al controllo del rischio sui singoli mestieri, quasi ogni operatore professionale giorni so (me compreso) utilizza anche uno stop loss al giorno. Proprio come un shouldn8217t commerciante di giorno lascia una sola commercio rovinare la giornata (anche se questo a volte accade), i professionisti anche don8217t vogliono un solo giorno per rovinare la loro settimana o mese. Trading per vivere è un business difficile, e prendendo un enorme perdita solo giorno prende un tributo psicologicamente e finanziariamente. I commercianti di giorno si affidano a loro capitale di trading per vivere, in modo da prendere un enorme successo di un giorno è quasi equivalente a come qualcun altro potrebbe sentire se hanno perso il loro lavoro. Gestire il rischio su ogni commercio, ma ancora più importante gestire il rischio ogni giorno in modo uno day8217s perdita doesn8217t uccidere il vostro reddito. Here8217s come farlo. La gestione commerciale del rischio gestione del rischio commerciale e la posizione di dimensionamento. Come regola generale, incoraggio tutti i commercianti a non rischiare mai più di 1 su un singolo commercio. Se si dispone di un account di 10.000, che significa impostare uno stop-loss sulle vostre posizioni in modo da don8217t perdere più di 100 su un singolo commercio. L'idea alla base di questa linea guida è che con diversi (o molti) commercia posto ogni giorno, anche una serie di mestieri perdere won8217t disegnare in modo significativo il vostro conto capitale. D'altra parte, se rischiare 10 per il commercio, come molti principianti fanno (soprattutto con piccoli conti), allora l'account può essere tagliato a metà (o peggio) da più perdendo mestieri in una riga. Questo metodo di controllo del rischio può variare leggermente a seconda della percentuale di vincita delle vostre strategie però. Se si dispone di un tasso molto elevato vittoria. si può essere disposti a rischiare un po 'più su ogni commercio, dal momento che si verificherà il tasso la vittoria più alta è la meno probabile una lunga serie di perdite (senza alcuni guadagni di compensazione). Pertanto, il rischio di gestione sui singoli mestieri è molto importante, ma è altrettanto importante per i commercianti di giorno per impostare uno stop loss al giorno. Perché utilizzare uno Stop Loss giornaliero Quando si fa trading qualsiasi mercato attribuisco al 1 regola di cui sopra (di solito io rischio molto meno semplicemente perché, anche rischiando 1 con un conto più grande in grado di creare posizioni che sono troppo grandi per il day trading) I don8217t rischio più di 1 del mio account su un singolo commercio. Con leva e il numero di transazioni che posso fare ogni giorno non c'è motivo di rischiare di più dal momento che anche con il mantenimento a basso rischio, grandi ritorni sono possibili. Se si sono appena agli inizi con il capitale reale, il rischio solo lo 0,5 per ogni scambio fino a dimostrare la vostra abilità nel mercato dal vivo. La funzione principale della perdita di arresto quotidiano è quello di evitare che un solo giorno da danneggiare il reddito mensile complessivo. Dire la vostra media di vincita giorno è 200 giorni, ma quando si ha un giorno di perdere si perde 600 o 700. In queste condizioni, anche se si vince circa 80 dei giorni di negoziazione (16 su 20 giorni al mese) si è appena pareggio. Se è stato applicato uno stop loss al giorno su se stessi si potrebbe ridurre notevolmente la quantità si perde nei giorni perdere, che a sua volta crea un day-trading-reddito mensile consistente nello scenario precedente. Incorporando un Stop Loss giornaliero Dal momento che rischiare meno di 1 per il commercio, se perdo 3 in un solo giorno, che significa che ho perso 3 mestieri in fila, o le mie perdite sono notevolmente superando in numero i miei vincitori. In entrambi i casi, se perdo 3 del mio conto mi sono fatto per la day8211that è il mio giorno di negoziazione stop loss quotidiana personale. Se il rischio di 0,5 per il commercio, impostare un limite giornaliero stop loss a 2 o 3 pure. Questo dà più margine di manovra, in quanto da 4 a 6 perdendo mestieri può verificarsi in una fila prima di essere fermato fuori. Poiché so come eseguire le mie strategie, è molto raro che perdo 3 trades di fila senza un vincitore in là. Se 3 perdenti si verificano in una fila che non può essere nella cornice di mente o la mia strategia può semplicemente non lavorare sotto quei particolari conditions8211in entrambi i casi, le perdite consecutive fatemelo sapere che mi manca pezzi di informazioni e quindi shouldn8217t essere scambiate. Perdendo mestieri e di perdere giorni accadono, e che va bene, lo stop loss giorno solo lo contiene. Un altro tipo di stop loss al giorno è basato fuori del giorno mediamente vincente. Se si sommano solo i giorni di vincita ogni mese e poi prendere una media (dividere la somma totale di profitto (in dollari) nei giorni di vincita per il numero di giorni di vincita in quel mese), il tuo stop loss quotidiana dovrebbe essere abbastanza vicino a quello numero. Di 'la tua giornata mediamente vincente è di 2500, allora si shouldn8217t essere disposto a perdere molto di più di 2500 in un giorno perdente. Usando questo metodo significa che il tuo stop loss quotidiana cambierà con le prestazioni nel tempo. In questo modo, un giorno doesn8217t perdente spazzare via più di un giorno vincente prima, e ci vuole solo un giorno medio vincente per recuperare la perdita. Fermare se stessi dalle negoziazioni quando hai perso di più in un solo giorno di quello che di solito fanno un vincente. Mentre a volte si può essere in grado di recuperare la perdita se si mantiene il commercio, il più delle volte non si è nella cornice di mente, sono più inclini al gioco d'azzardo e probabilmente solo a rendere la perdita più grande se si mantiene il commercio. Colpire il tuo stop loss giornaliera deve essere raro, che si verificano solo fino a circa tre volte al mese, e idealmente una volta al mese o meno. Se si perde continuamente tre mestieri in fila ogni giorno, le strategie di implementazione o hanno bisogno di più lavoro. Se si dispone di trade vincenti durante il giorno, ma si sta ancora colpendo la sosta tutti i giorni, quindi il vostro commercio possono avere alcuni problemi riskreward. Don8217t lasciare un commercio rovinare la giornata, e don8217t lasciare un giorno rovinare il vostro mese. Utilizzando uno Stop Loss giornaliero per Trading 8211 Final Word Queste sono idee su come implementare uno stop loss quotidiano e su come gestire il rischio. Tracciare il proprio metodo per il controllo del commercio di rischio e tutti i giorni a rischio in base al proprio stile personale, strategie e dei capitali. A mio parere, lo stop loss quotidiana è un fattore enorme nel determinare quanto tempo un commerciante rimane in gioco. Se si vuole fare un reddito da giorno di negoziazione è necessario fare di più dai vostri giorni vincita che si perde nei giorni perdenti. Un modo per farlo è attraverso uno stop loss al giorno. Si può scegliere un limite di perdita giornaliera in base alla quantità della vostra giornata mediamente vincente. L'utilizzo di un approccio di questo tipo significa che il tuo stop loss al giorno può cambiare nel tempo a seconda delle prestazioni. Si può anche scegliere di smettere di negoziazione se si perde 3 (o qualche altro numero) Dati di fila, o se si perde una certa percentuale del vostro conto. Se si sono costantemente colpendo il tuo stop loss quotidiano, indica le strategie di implementazione o hanno bisogno di lavorare (vedi 5 passo piano per il successo Forex Trading). Se aren8217t redditizio, e quindi can8217t creare uno stop loss giornaliera utilizzando il metodo day8221 redditizio 8220average, poi don8217t perdere più di 3 del vostro capitale al giorno. E se questo doesn8217t frenare il calo nel vostro valore conto, smettere di trading con denaro reale, tornare al simulatore (conto demo) e affinare ulteriormente la vostra abilità. Per una guida scaricabile su forex trading con un sacco di strategie forex, vedere il mio eBook: La Guida Forex Strategie per il giorno e Swing commercianti 2.0Importance di utilizzo di un Stop-Loss Order L'importanza di utilizzare un ordine di stop-loss non può essere sopravvalutata. Come W. D. Gann ha scritto nel 1930, se non si usa si ferma, non è una questione di se si andrà rotto, ma una questione di quando. Questo perché il mercato è iper-sensibile agli shock esterni e può spostare un centinaio di punti di un'ora contro di voi. Questi sono chiamati eventi Black Swan perché sembrano impensabili prima che si verifichino. Ma non avete bisogno di un evento di Black Swan a subire una perdita catastrofica. L'uso della leva finanziaria nel Forex ingrandisce perdite. I prezzi nel mercato Forex non si muovono in linea retta. Anche una forte tendenza ha più pullback, e non si sa mai quando un pullback inizia se sarà una minore o di un importante uno che diventa un rovesciamento in piena regola. Si può dire se questo è un pullback minore sul grafico sottostante Ora guardate questo. Che cosa avrebbe potuto essere un pullback minore è diventato un rovesciamento in piena regola: E 'ovvio che sarebbe meglio uscire prima nel downmove emergente che poi. Una sosta nelle prime fasi del movimento avrebbe lasciato abbastanza di una quota di continuare l'attività. Uscita verso la fine del movimento, quando è finalmente affondato in che questo non è un pullback ordinario, potrebbe spazzare via tutto il tuo capitale di trading. Un ordine di stop-loss serve uno scopo di limitare le perdite su una posizione. L'arresto non elimina la perdita, si limita solo a una quantità gestibile. È possibile inserire una sosta su una posizione lunga, in questo caso si tratta di un ordine di vendita, o in una posizione corta, quando si tratta di un ordine di acquisto. In entrambi i casi, la fermata-perdita è l'uscita da una posizione che ha iniziato a trasformare una perdita. Le interviste con i commercianti che hanno dovuto uscire dal mercato arrivano sempre fino a perdere più di vincere. Si potrebbe pensare guarderete prezzi come un falco e sarà l'ordine di uscire da un arresto mentale quando il prezzo va contro di voi, ma in pratica, è molto difficile per uscire sul fermate mentali. Immaginare che nel giro di qualche minuto, il prezzo tornerà alla tendenza. Questo è chiamato il Si tornerà scusa. O se si sa benissimo che cosa sta causando l'inversione contro la vostra posizione. Nel suo giudizio, l'inversione non è giustificato. Ma il mercato non è interessato al vostro giudizio. Il mercato può essere completamente irrazionale e sbagliato, ma è necessario ricordare che lo scopo del tuo trading non è di avere ragione, è quello di fare soldi. Entrambe queste situazioni può sembrare il pensiero razionale, ma in realtà essi sono scuse per lasciare che le emozioni regola il tuo trading. Un altro motivo alcuni operatori danno per non usare una sosta è che i broker sapranno dove avete posto alla fermata e andare a caccia di esso. Questo è il motivo addotto dal famoso trader hedge fund Victor Niederhoffer che è andato rotto due volte. Certo, le sue posizioni erano grandi e lui potrebbe anche essere stato un obiettivo. Ma lui è andato rotto due volte perché non ha usato fermate e sperimentato perdite improvvise catastrofiche. Che è peggio di essere superato in astuzia dai broker o andare rotto È senza dubbio vero che i broker e gli altri fanno a caccia di fermate nel tentativo di forzare la vostra uscita in modo che possano acquistare più a buon mercato o vendere più caro prezzo un po 'più tardi. Ma realisticamente, nessuno ha bisogno di sapere il vostro livello di stop loss esatto (tranne forse un mediatore particolarmente venale). Le fermate sono collocate in qualsiasi di un numero limitato di posti tecnicamente logici, comprese le linee di supporto e resistenza. Le bande di Bollinger. e livelli di Fibonacci. Chiunque con un grafico può vedere dove si ferma devono essere raggruppati. Non mettendo un ordine di stop-loss solo perché qualcun altro possa indovinare la sua posizione è di tagliare il naso per far dispetto il tuo volto. Quando il mercato decide di andare sparando per lunghi o corti in ogni situazione particolare, la tattica intelligente è quello di uscire dalla strada. Il motivo principale per utilizzare ordini stop-loss è quello di soddisfare le esigenze di un piano di trading razionale. In un buon piano di trading, si conosce in anticipo ciò che il vostro rapporto di gainloss è probabile che sia. Non fino all'ultimo centesimo, perché il mercato sempre riescono a fornire sorprese di volta in volta, ma con una certa precisione. Diciamo che si vuole fare 2 per ogni 1 si perde. L'unico modo per raggiungere tale obiettivo è, se si dispone di obiettivi di profitto realistici che finisce per ottenere incontrato la maggior parte del tempo in trading dal vivo, e un regime di stop-loss che limita le perdite a 50 di guadagni. Nel corso del tempo, un piano come questo fornirà un costante accumulo di capitale. Stop-perdite hanno svantaggi. Il primo è che un evento può venire fuori dal nulla e causare un vuoto o grande mossa così velocemente che l'ordine di stop-loss non viene riempito al livello specificato, ma ad un livello di gran lunga peggiore. E poi, dopo sei stato fermato fuori, il prezzo si gira e ritorna nella sua traiettoria precedente, ma si è fuori. Questo è irritante e fastidioso, per essere sicuri, ma uno dei fatti di negoziazione attiva che si deve ingoiare. Per lamentarsi di ottenere fermato su uno shock temporaneo è come lamentarsi che il fuoco in casa non ha distrutto più di l'importo del vostro deducibili. Un altro svantaggio è che si ottiene fermato più volte il pullback. Questo non è colpa dell'utensile, ma dell'operatore. fermate ripetute significa che il vostro fermate sono collocate a livello di sbagliato, o si sono negoziazione della coppia di valute sbagliato, o si sta operando la tempistica sbagliata. Se la fermata è di 15 punti nell'arco di tempo di un'ora, ma la gamma medio alto-basso su una serie di molte ore (per molti giorni) è di 30 punti, si sta rischiando di essere fermati fuori in modo inappropriato. Infine, si potrebbe pensare che la soluzione di non telegrafare le vostre soste per il mondo è quello di avere una fermata mentale e di un sistema di avvisi sul proprio PC, il telefono, o qualche altro dispositivo di sveglia. Ma cosa succede se il vostro cane ha un incidente e si deve a lui correre dal veterinario, o la stufa prende fuoco, o l'energia elettrica si spegne probabile che il vostro arresto non sarà più in alto nella vostra mente in una situazione di emergenza. Basta impostare la fermata quando si posiziona il commercio. 1. ordini stop-loss sono un volant opzionale.